天津渤海化工集团有限责任公司

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属预算单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖预算单位的预算和决算。

二、机构设置

天津渤海化工集团有限责任公司内设20个职能处室；下辖12个预算单位。纳入天津渤海化工集团有限责任公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津渤海化工有限责任公司（本级）
2.天津渤海职业技术学院
3.天津市化学工业学校
4.天津市印刷装潢技术学校
5.天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站
6.天津市渤海化工职工学院
7.天津滨海技工学校
8.天津市橡胶工业研究所
9.天津市合成材料工业研究所
10.天津市轻工业造纸技术研究所
11.天津市印刷技术研究所
12.天津市玉烨装潢设计中心
13.天津市长芦盐业总公司

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津渤海化工集团有限责任公司2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津渤海化工集团有限责任公司2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度收入、支出决算总计528,628,515.15元，与2022年度相比，收、支总计各增加151,194,858.80元，增长40.06%，主要原因是：集团所属天津渤海职业技术学院上级补助收入增加、财政拨款收入增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度本年收入合计358,130,283.81元，与2022年度相比增加45,407,118.51元，主要原因是：天津渤海职业技术学院本年收入较去年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入245,381,021.01元，占68.52%；

财政专户管理资金收入72,261,157.63元，占20.18%；

事业单位经营收入13,591,104.91元，占3.8%；

上级补助收入12,140,970.40元，占3.39%；

其他收入14,756,029.86元，占4.11%。

三、支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度本年支出合计357,261,358.21元，与2022年度相比增加38,746,372.27元，主要原因是：天津渤海职业技术学院在职人员增加，水电费、物业管理费增加以及财政项目支出增加。

其中：基本支出285,104,232.70元，占79.8%；

项目支出60,470,594.46元，占16.93%；

经营支出11,686,531.05元，占3.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度财政拨款收入、支决算总计250,242,850.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,803,011.61元，增长4.95%，主要原因是：天津渤海职业技术学院在职人员增加，水电费、物业管理费增加以及财政项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计247,368,764.05元，占本年支出合计的69.24%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,808,604.65元，增长5.91%，主要原因是：学校基本支出及建设公用支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出247,368,764.05元，主要用于以下方面：教育支出218,760,437.25元，占比88.43%，科学技术支出2,084,000元，占比0.84%，社会保障和就业支出15,766,686.8元，占比6.37%，卫生健康支出10,739,640元，占比4.35%，资源勘探工业信息等支出18,000元，占比0.01%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234,782,550.00元，支出决算为247,368,764.05元，完成年初预算的105.36%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为42,466,400元，支出决算为44,266,351.11元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了免学费助学金的财政拨款。
 2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为323,6000元，支出决算为2,855,780.21元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是化校部分财政拨款未使用。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为167,565,100元，支出决算为171,638,305.93元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了职业学院特定目标类的项目拨款。
4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为2,084,000元，支出决算为2,084,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1,902,000元，支出决算为4,440,686.8元，完成年初预算的233.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年额外产生抚恤金支出约254万元。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,551,000元，支出决算为7,551,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3775000元，支出决算为37775000元，完成年初预算的100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为100,000元，支出决算为858,100元，完成年初预算的858.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行中增加了离休人员药费超支补贴。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,835,000元，支出决算为7,631,600元，完成年初预算的199.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行中增加了退休人员药费超支补贴。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为2,250,000元，支出决算为2,249,940元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未使用。
11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为18,000元，支出决算为18,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计208,339,579.60元，与2022年度相比增加8,556,842.52元，主要原因是：天津渤海职业技术学院在职人员增加，水电费、物业管理费增加以及财政项目支出增加。其中：

人员经费168,827,897.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39,511,681.75元，主要包括办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：渤海职业技术学院合理安排公车维护费支出，严格按照预算执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：渤海职业技术学院合理安排公车维护费支出，严格按照预算执行。

其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：渤海职业技术学院合理安排公车维护费支出，严格按照预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年政府采购支出总额36,832,862.73元，其中：政府采购货物支出15,235,158.00元、政府采购工程支出8,322,994.00元、政府采购服务支出13,274,710.73元。授予中小企业合同金额14,447,669.00元，占政府采购支出总额的39.22%，其中：授予小微企业合同金额4,125,000.00元，占政府采购支出总额的11.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.97%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆31辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车28辆，其他用车主要包括为职业技术学院所有的小轿车、清洁车。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司2023年度已对37个市级项目开展绩效自评，涉及金额60,470,594.46元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。